使用超賣(mài)金融熊ETF提取利潤(rùn)

隨著美聯(lián)儲(chǔ)處于“耐心”狀態(tài)，并預(yù)計(jì)今年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩不會(huì)再次加息，銀行股可能會(huì)受到凈息差受壓的壓力，因?yàn)樗鼈儙缀鯖](méi)有增加差異的空間。他們從借款人那里收到并支付存款人。此外，當(dāng)收益率曲線與3月份相反時(shí)-10年期國(guó)債的收益率略低于三個(gè)月的收益率- 不僅預(yù)示著即將到來(lái)的經(jīng)濟(jì)衰退，而且還進(jìn)一步引發(fā)了對(duì)銀行利潤(rùn)率的質(zhì)疑。因?yàn)殂y行以短期利率借錢(qián)并以長(zhǎng)期利率貸款。

從一些行業(yè)的大腕，如摩根大通公司(盈利JPM)，花旗集團(tuán)(C ^)和美國(guó)銀行(BAC)支配收入景觀在未來(lái)兩周內(nèi)，交易者應(yīng)監(jiān)測(cè)這三個(gè)金融處于關(guān)鍵技術(shù)支持位置的反向交易所交易基金。讓我們看看幾個(gè)交易思路。

Direxion每日地區(qū)銀行承擔(dān)3倍股票ETF(WDRW)

Direxion每日區(qū)域銀行創(chuàng)建于2015年，其3X股ETF(WDRW)旨在提供標(biāo)準(zhǔn)普爾區(qū)域銀行精選行業(yè)指數(shù)日均反轉(zhuǎn)的三倍。跟蹤基準(zhǔn)的主要股票包括Bank OZK(OZK)，PacWest Bancorp(PACW)和Fifth Third Bancorp(FITB)。對(duì)于黃牛來(lái)說(shuō)，該基金的平均利差為0.78%可能過(guò)于寬泛，但不應(yīng)過(guò)度影響那些可以讓利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)交易成本的交易者。交易價(jià)格為28.77美元，管理資產(chǎn)(AUM)為335萬(wàn)美元，股息收益率為0.94%，截至2019年4月8日，WDRW年初至今下跌近40%。該基金費(fèi)用率1.07%略高于0.94%的平均水平。

WDRW股價(jià)在3月份的前三周大幅上漲，但此后回撤至200日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)的支撐位和趨勢(shì)線延續(xù)至2月底。該隨機(jī)指標(biāo)確認(rèn)超賣(mài)狀態(tài)，使這個(gè)高概率區(qū)域打開(kāi)多頭頭寸。考慮設(shè)置一個(gè)取獲利定單近$ 38.50 -那里的價(jià)格可能會(huì)發(fā)現(xiàn)阻力從十月到三月擺動(dòng)高點(diǎn)。在趨勢(shì)線下方設(shè)置一個(gè)止損點(diǎn)以保護(hù)交易資金。

Direxion Daily Financial Bear 3X股票ETF(FAZ)擁有相當(dāng)可觀的資產(chǎn)池176,790,000美元，試圖提供羅素1000金融服務(wù)指數(shù)每日反向投資的三倍。相關(guān)指數(shù)暴露于保險(xiǎn)業(yè)巨頭伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A)，投資銀行摩根大通和信用卡公司Visa Inc.(V)等領(lǐng)頭羊的名稱(chēng)，使該基金成為交易者縮短廣義金融部門(mén)的一種具有成本效益的方式。持有期超過(guò)一天的回報(bào)可能會(huì)偏離廣告杠桿，因?yàn)榛鹈咳罩匦缕胶?。截?019年4月8日，F(xiàn)AZ收益率為0.94%，全年回報(bào)率為-34.73%。

自12月底以來(lái)，空頭一直主導(dǎo)著FAZ的價(jià)格走勢(shì)，因?yàn)榈谝患径鹊馁I(mǎi)盤(pán)興趣回歸金融股和大盤(pán)。該基金目前的價(jià)格僅比2018年9月21日設(shè)定的52周低位8.73美元還要高。該底部加上極度超賣(mài)的隨機(jī)指標(biāo)讀數(shù)提供支撐，可能出現(xiàn)反彈。參與交易的人應(yīng)該尋找10美元水平線阻力水平的測(cè)試。交易者可能希望在投入資金之前等待逆轉(zhuǎn)的跡象，例如看漲吞沒(méi)模式或錘子燭臺(tái)。如果價(jià)格收于52周低點(diǎn)以下，則減少損失。

ProShares Short Financials ETF(SEF)于2008年6月金融危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)推出，旨在反映道瓊斯美國(guó)金融SM指數(shù)的日常表現(xiàn)。最高基準(zhǔn)指數(shù)權(quán)重包括銀行29.49%，多元化金融27.71%，房地產(chǎn)19.88%和保險(xiǎn)13.89%。該基金的超薄0.06%差價(jià)和每日交易美元交易額超過(guò)40萬(wàn)美元，使其成為尋求短期交易或?qū)_金融股的交易者的理想產(chǎn)品。SEF收取0.95%的競(jìng)爭(zhēng)管理費(fèi)，支付股息收益率0.70%，截至2019年4月8日，年初至今下跌12.47%。

與所討論的其他金融逆轉(zhuǎn)ETF一樣，SEF的股價(jià)自去年年底以來(lái)一直穩(wěn)步走低。在過(guò)去的兩周里，該基金已回撤至一個(gè)區(qū)域，該區(qū)域得到了連接6月和3月低點(diǎn)的趨勢(shì)線的支撐，這也與超賣(mài)區(qū)域內(nèi)的隨機(jī)讀數(shù)相對(duì)應(yīng)。買(mǎi)入當(dāng)前疲軟的交易者可以預(yù)測(cè)利潤(rùn)為23.20美元，或當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)在80以上超過(guò)超買(mǎi)門(mén)檻時(shí)。通過(guò)將止損訂單定在低于入場(chǎng)價(jià)25美分來(lái)管理風(fēng)險(xiǎn)。