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弗里德曼迪亞需要1.3億才能恢復(fù)資產(chǎn)余額

2019-03-30 11:56:49 編輯: 來源:
導(dǎo)讀 LetterOne是一家由俄羅斯投資者米哈伊爾弗里德曼控股的公司,也是迪安29%的所有者,他認為超市連鎖店需要至少約1 3億歐元才能恢復(fù)資產(chǎn)余額

LetterOne是一家由俄羅斯投資者米哈伊爾弗里德曼控股的公司,也是迪安29%的所有者,他認為超市連鎖店需要至少約1.3億歐元才能恢復(fù)資產(chǎn)余額。

具體而言,根據(jù)OPA的小冊子,該公司處于解散的合法原因,因為其負凈值(9900萬歐元)不到其資本存量的一半(3100萬歐元)。

該公司由俄羅斯億萬富豪控制的承認,迪亞是在一個“困難局面”,已經(jīng)積累了大約1700萬歐元的“不可持續(xù)的”的債務(wù)狀況,并失去其信用評級從“使它很難再融資的債務(wù)。”

“此外,由于當前的財務(wù)狀況,受影響公司與其'利益相關(guān)者'的關(guān)系已經(jīng)磨損,”LetterOne在手冊中說,該手冊指出Dia的資本重組是一個必要條件。開始復(fù)蘇,雖然它預(yù)見到,它本身并不能解決超市連鎖店所處的戰(zhàn)略停滯。

LetterOne認為,Dia的情況解決方案不僅需要資本,還需要了解它需要“深入”改變其在商店網(wǎng)絡(luò)中的價值主張和投資,并為此準備了預(yù)期的轉(zhuǎn)型計劃。在未來五年內(nèi)完全重新轉(zhuǎn)變公司。

五年創(chuàng)造價值。

然而,根據(jù)該宣傳冊,在計劃的前兩年,Dia不會產(chǎn)生現(xiàn)金或積極的結(jié)果,因此“由于投資保證金,運營支出和資本支出,它可能會消耗2億至2.5億歐元現(xiàn)金”。從這個意義上說,LetterOne認為,在計劃推出五年之后,向股東承諾創(chuàng)造價值是不現(xiàn)實的。

此外,LetterOne將為償還2014年債券分配3.05億歐元的5億增資,同時預(yù)計Clarel和Max Discount的撤資將為轉(zhuǎn)型計劃提供1億歐元現(xiàn)金。

因此,根據(jù)招股說明書,由俄羅斯投資者控制的公司預(yù)計該計劃的實施將導(dǎo)致Dia的凈金融債務(wù)減少3.075億歐元。

在這種情況下,已經(jīng)開始與債權(quán)銀行談判旨在尋求協(xié)議的LetterOne預(yù)計Dia的董事會將很快參與這些談判。

根據(jù)招股說明書,如果條件執(zhí)行增資得到滿足,但迪亞需要的資金就可以運行之前,LetterOne是開放的,如果必要的注資“立即”股權(quán)貸款形式。

這筆貸款將在資金增加5億歐元后償還。

延長接受的截止日期。

另一方面,由俄羅斯投資者控制的公司可以將要約的接受期延長至4月23日,最長為70個日歷日,因此將延長至5月,為了得到股東的支持。

接受期的延長必須以宣布要約的相同方式公布,至少在初始期限結(jié)束前三個日歷日,表明激勵它的情況。

要約收購的有效性取決于接受其實際指示的至少50%的股份,這意味著LetterOne擁有的29,001%股份中至少增加35.49%的股本,這將達到最低參與率64.50%。


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