A股半導(dǎo)體板塊持續(xù)漲勢(shì)，中芯國(guó)際股價(jià)創(chuàng)新高

今日A股早盤低開后小幅回升，科創(chuàng)50指數(shù)大漲近2%，芯片板塊持續(xù)大漲，但AI概念股則集體下挫，個(gè)股跌多漲少，兩市超過3000股飄綠，開盤半小時(shí)成交額達(dá)到了3500億元。

半導(dǎo)體板塊成為漲停潮的主導(dǎo)力量，中芯國(guó)際大漲近8%，股價(jià)創(chuàng)出2021年8月以來的新高。恒玄科技、源杰科技20CM漲停，瑞芯微、博通集成、滬電股份封板，和林微納、佰維存儲(chǔ)、樂鑫科技、杰華特等十余股漲超10%。然而，三六零股價(jià)跌超4％，消息面上，實(shí)控人周鴻祎因離婚將所持公司6.25%股份分割給胡歡。

在全球市場(chǎng)方面，今日，富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)期貨開盤跌0.68％，港股恒生指數(shù)跌0.63％，日經(jīng)225指數(shù)開盤跌0.8％，至27589.14點(diǎn)，韓國(guó)KOSPI指數(shù)開盤跌0.3％，至2488點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8747元，下調(diào)48個(gè)基點(diǎn)。

隔夜美股三大指數(shù)漲跌不一，意大利、英國(guó)等國(guó)家發(fā)布了一些針對(duì)ChatGPT的限制規(guī)定，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)人工智能企業(yè)疑慮重重。美股人工智能概念股延續(xù)周二跌勢(shì)，BigBear.ai控股跌超18％，C3.ai跌超15％至三周新低，SoundHound AI跌超12％。歐洲主要股指收盤漲跌不一，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.39％。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)方面，華西證券認(rèn)為，A股盈利改善支撐市場(chǎng)底部區(qū)間。外圍因素對(duì)A股的擾動(dòng)相對(duì)有限，當(dāng)前A股性價(jià)比相對(duì)合理。建議重視政策多次強(qiáng)調(diào)的“科技”、“數(shù)據(jù)”領(lǐng)域，關(guān)注疫后復(fù)蘇相關(guān)“醫(yī)藥生物、食品飲料、家電”等產(chǎn)業(yè)以及產(chǎn)業(yè)政策支持的“數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)、自主可控”領(lǐng)域和國(guó)企改革領(lǐng)域。

方正策略最新研究報(bào)告指出，消費(fèi)市場(chǎng)正在向好方正策略最新研究報(bào)告指出，消費(fèi)市場(chǎng)正在向好的方向恢復(fù)。這一趨勢(shì)是由于國(guó)內(nèi)疫情逐漸得到控制，居民消費(fèi)信心得到提振，政策引導(dǎo)和市場(chǎng)調(diào)整等多方面因素共同作用的結(jié)果。

在各主要行業(yè)的基本面情況下，黑色系中鋼鐵價(jià)格環(huán)比均較上月回升，但煤炭?jī)r(jià)格疲弱。有色金屬中銅鋁價(jià)格震蕩上行，而碳酸鋰及稀土價(jià)格大幅下降?；ぎa(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)分化，整體漲勢(shì)相比前月放緩，建材價(jià)格回升，原油價(jià)格持續(xù)下探。

春節(jié)假期結(jié)束后，2月部分中游行業(yè)景氣上行，挖掘機(jī)及重卡銷量同比增速雙雙回升，動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝車量同比顯著攀升，交運(yùn)行業(yè)中BDI指數(shù)大幅上漲，快遞業(yè)務(wù)也恢復(fù)正常。不過，1月份半導(dǎo)體行業(yè)景氣仍在持續(xù)下行，3月份，光伏產(chǎn)品除硅片價(jià)格繼續(xù)小幅上漲外，多晶硅及組件價(jià)格仍回落。

下游消費(fèi)市場(chǎng)也正在恢復(fù)向好，前2個(gè)月社消零售增速同比轉(zhuǎn)正，具體來看，家電、汽車、地產(chǎn)行業(yè)景氣均較前期明顯回升，白酒價(jià)格維持強(qiáng)勢(shì)。不過，農(nóng)產(chǎn)品中肉類價(jià)格3月持續(xù)下跌，但跌幅放緩，糧食價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌。

方正策略認(rèn)為，當(dāng)前消費(fèi)市場(chǎng)和中游行業(yè)都具有上升趨勢(shì)，投資者可以關(guān)注與疫后復(fù)蘇相關(guān)的“醫(yī)藥生物、食品飲料、家電”等領(lǐng)域。此外，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、信創(chuàng)和自主可控等領(lǐng)域也得到了產(chǎn)業(yè)政策的支持，建議關(guān)注。另外，國(guó)企改革也是一個(gè)值得關(guān)注的主題領(lǐng)域。