如何交易2019年表現(xiàn)最好的杠桿部門ETF

如何交易2019年表現(xiàn)最好的杠桿部門ETF

在今年頭兩個月，股市已經跳出大門，挽回了去年第三季度大幅虧損的最大份額。特別是，技術，能源和房地產等周期性板塊出現(xiàn)大量資金流入，因為投資者歡呼美聯(lián)儲更加溫和，美中貿易談判以及一系列超出華爾街預期的季度收益。此外，經濟陷入衰退的可能性似乎有所減少。

總部位于康涅狄格州的對沖基金B(yǎng)ridgewater Associates的創(chuàng)始人雷·達利奧(Ray Dalio)寫道：“由于市場疲軟，美聯(lián)儲官員現(xiàn)在看到經濟和通貨膨脹都很疲軟，因此轉向更容易采取立場。”“我已經降低了我對美國經濟衰退的美國總統(tǒng)大選之前，未來的勝算約35%，”他繼續(xù)說，每一個音符在LinkedIn上。

那些想要利用2019年表現(xiàn)最好的行業(yè)的人應該考慮使用專門設計用于放大短期價格變動的杠桿交易所交易基金(ETF)。例如，如果包含科技股的指數(shù)上漲1%，則提供三次曝光的跟蹤杠桿ETF將上漲3%。交易者應該意識到杠桿ETF每天都會重置 - 因此，超過一天的持有期的回報可能無法反映基金因混合效應而產生的廣告杠桿。讓我們考慮一些與杠桿行業(yè)ETF相關的交易思路。

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF(TECL)

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF(TECL)成立于2008年，旨在提供技術選擇行業(yè)指數(shù)每日回報的三倍?；鶞手笖?shù)包括美國大型技術公司，如Apple Inc.(AAPL)，微軟公司(MSFT)和谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL)。該基金的平均息差為0.08%，每日成交量超過400,000股，使其成為各種形式短期交易的合適工具。TECL的管理資產(AUM)為550.57百萬美元，股息收益率為0.39%截至2019年2月28日，年初至今(年初至今)上漲45.76%.ETF收取1.17%的管理費，對短期停留的影響微乎其微。

在12月底以68.96美元觸底后，TECL的股價在2月27日上漲了近80%，收于123.56美元。想要利用這個強勁趨勢市場的交易者應該尋找20天簡單移動回調的切入點平均值(SMA)。如果基金的價格繼續(xù)走高，那么SMA可以作為追蹤止損來讓利潤繼續(xù)下去。那些持有未平倉頭寸的人應該考慮在價格接近130美元時將止損移動到盈虧平衡點 - 這個區(qū)域可能會遇到200天均線的阻力位。

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Direxion每日能源公牛3X ETF(ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF(ERX)的凈資產超過4億美元，目標是將能源選擇行業(yè)指數(shù)的每日投資回報率提高三倍。能源部門的重量級人物?？松梨诠?XOM)和雪佛龍公司(CVX)主導了基礎指數(shù)，累計權重為41.75%。緊張的利差和深度流動性使這只ETF成為能源交易者的最愛。該基金收益率為2.29%，費用率略高于1%。截至2019年2月28日，ERX已回報46.27%。

在油價大幅走低后，ERX股價在2018年第四季度下跌。該基金在12月下旬以高位成交量觸底，并且隨后只有輕微的回撤而走高。那些希望上漲勢頭的人應該逢低買入22美元，其中價格從兩個月的上升趨勢線和20天的SMA線上得到支撐。交易者可以在關鍵阻力水平(如26美元和32美元)下設置止盈訂單。如果價格遠低于趨勢線，則關閉未平倉頭寸，因為這會使短期動量設置無效。

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Direxion每日MSCI房地產公牛3x ETF(DRN)

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF(DRN)于2009年推出，試圖復制MSCI美國房地產投資信托指數(shù)日均表現(xiàn)的三倍。該基金的資產管理規(guī)模為4366萬美元，適合那些希望在股票房地產投資信托(REITs)中積極發(fā)揮作用的交易者。它傾向于更多地轉向商業(yè)房地產投資信托基金，而不是跟蹤指數(shù)，但仍然提供充足的住宅房地產。

基準測試中的最高分配包括西蒙地產集團(SPG)6.61%，Prologis，Inc。(PLD)4.70%和公共存儲(PSA)4.04%。平均價差為0.63%可能會對黃牛的利潤造成太大影響，但不應過度影響那些可以讓贏利交易持續(xù)數(shù)天以彌補交易成本略高的交易者。截至2019年2月28日，DRN收取管理費1.09%并且年初回報率為41.86%。

DRN股價本月早些時候上漲至2018年8月高點之上，但最近已從這些高位反彈以提供回旋交易機會。該基金的價格應該從當前價??格中獲得穩(wěn)固的支撐，該水平線連接7月和12月的擺動高點。交易者可能希望等待反轉燭臺模式，例如錘子或穿孔線，以確認在開倉前已恢復上行動量?？紤]在本月低位設置止損訂單，并在2016年高點28.64美元的測試中預訂利潤。