富國天益代碼(100020)價值混合基金

基金名稱富國天益價值，基金代碼100020投資類型價值型投資風格配置型首次募集規(guī)模1033718023.69最新基金規(guī)模17322038787.62成立日期2004-06-15。

1、基金收益分配比例不低于基金凈收益的90%;

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的單位基金資產(chǎn)凈值自動轉(zhuǎn)為基金單位進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資;

3、基金收益分配每年至少一次,成立不滿三個月,收益不分配;。

4、基金當年收益先彌補上一年度虧損后,方可進行當年收益分配;

5、基金收益分配后每基金單位凈值不能低于面值;

6、如果基金投資當期出現(xiàn)凈虧損,則不進行收益分配;

7、每一基金單位享有同等分配權(quán)。

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

投資原則及比例　1、本基金持有各類證券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%。

2、本基金投資于國家債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%,如法律法規(guī)或監(jiān)管部門對該比例限制有調(diào)整,則本基金管理人有權(quán)做相應(yīng)調(diào)整。

3、本基金股票投資組合的平均P/B值(價格與每股凈資產(chǎn)之比)低于滬深A股市場的平均P/B水平;

4、組合中70%以上的個股的動態(tài)市盈率低于市場平均水平;

5、本基金所持有單一股票不超過基金凈值的10%。

6、本基金與由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券,不超過該證券的10%。

7、法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例限制另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

8、本基金在成立后三個月內(nèi)達到以上規(guī)定的投資比例。

9、因基金規(guī)模、市場變化、有關(guān)法律法規(guī)或交易規(guī)則調(diào)整等原因?qū)е峦顿Y組合超出上述規(guī)定的要求,基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進行調(diào)整,以達到上述標準。