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股權(quán)共同基金計劃的資產(chǎn)凈值(NAV)反映投資者在投資時所持有的相關(guān)證券的價值。同樣,債務(wù)基金的凈資產(chǎn)值對其相關(guān)證券的價值也是非常現(xiàn)實的
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