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近日全球最大對(duì)沖基金橋水基金最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)曝光監(jiān)管文件顯示,截止2023年3月11日,橋水基金的整體持倉(cāng)規(guī)模為163.88億美元,比較去年年底的183億美元同比下滑10%左右。
據(jù)相關(guān)規(guī)定,資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理,必須在每個(gè)季度結(jié)束之后的45天之內(nèi)發(fā)布一份名為”13f表格“的文件,來披露股票債券方面的持倉(cāng)。
整體上來看,橋水基金前十大持倉(cāng)方面,第一季度的變化并不是特別明顯,前十大持倉(cāng)中的7個(gè)個(gè)股,除了醫(yī)藥股強(qiáng)生之外,剩余的6個(gè)消費(fèi)股均被橋水基金在一定程度上減持,沃爾瑪?shù)臏p持幅度最大,在今年第一季度被縮減了72.99萬股,下降了21%,麥當(dāng)勞雖然也被持減了4.06萬股,但仍位于前10強(qiáng)中的第8位,除此之外,橋水基金第一季度減持或清倉(cāng)了大量的銀行股,像美國(guó)銀行,富國(guó)銀行,摩根大通等銀行均遭到持倉(cāng)或清倉(cāng)。
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